インテグリス、7〜9月期の売上10億570万ドルで25%増　純化の部門が31%伸びる

米インテグリスは10月29日、2026年7〜9月期（9月26日まで）の決算を発表しました。売上は10億570万ドルで、前年同期の8億710万ドルから24.6%増えました。デビッド・リーダーCEOは、過去最高のキャッシュフローで借入金の返済を早めたと述べています。

2つの部門

インテグリスの事業は2つに分かれます。材料の部門（マテリアル・ソリューションズ）は、ウェーハを平らに磨く研磨剤（CMPスラリー）や洗浄液、成膜の材料などを手がけます。もう一つの部門（アドバンスト・ピュリティ・ソリューションズ）は、薬液やガスのフィルター、ウェーハを運ぶ容器など、工場の中の汚れを防ぐ製品です。

インテグリスの部門別の売上（単位：百万ドル）

部門	2025年7〜9月	2026年7〜9月	前年同期比
純化・搬送（APS）	460.8	604.9	+31.3%
材料（MS）	348.6	404.1	+15.9%
全社	807.1	1,005.7	+24.6%

出典：インテグリス 2026年7〜9月期の決算発表文（SEC提出のForm 8-K）。部門の合計には部門間の取引の消去が含まれ、全社と一致しません。

利益率の推移

GAAPの売上総利益率は49.7%で、前年同期の43.5%、前の四半期の47.6%から上がりました。営業利益率は22.9%で、前年同期の15.2%から7.7ポイント上がっています。GAAPの純利益は1億5780万ドルで、前年同期の7050万ドルの2.2倍でした。

利払い・税・償却前の調整後利益（EBITDA）は3億330万ドルで、売上の30.2%です。前年同期は2億2070万ドル、27.3%でした。

借入金を返し続ける

営業キャッシュフローは2億6680万ドル、設備投資は4320万ドルでした。差し引き2億2360万ドルが手元に残る計算です（計算）。7〜9月期には借入金を2億ドル返しました。長期の借入金は2025年12月末の36億9760万ドルから、9月26日には32億6060万ドルに減っています。

11月の説明会で長期の目標

インテグリスは11月9日、資本市場向けの説明会の内容を公表しました。長期の財務モデルとして、売上の年率約15%の成長、調整後の売上総利益率約55%、調整後の営業利益率約35%、調整後の1株利益の年率約30%の成長を掲げています。目標の期間は発表文には書かれていません。

株主への還元では、5億ドルの自社株取得を取締役会が承認しました。四半期の配当は2027年1〜3月期から10%増やす予定です。余った現金の約50%を株主に返す方針も示しました。

今後の注目点

• 10〜12月期の売上見通しは10億2500万〜10億5500万ドルです。中間値は7〜9月期より3.4%多い水準です（計算）。
• 同じ期のGAAPの希薄化後1株利益は1.09〜1.17ドル、調整後EBITDAは売上の30.7〜31.2%の見通しです。
• 増配は2027年1〜3月期からの予定で、取締役会の決議を経て決まります。